تقنيات تحليل التدفق النقدي ونصائح

فهم التدفق النقدي هو مفتاح النجاح في العمل

اثنين من البيانات المالية التي يتعين على الشركات التجارية إعدادها هي بيان الدخل وبيان التدفقات النقدية . يظهر بيان الدخل أرباح الشركة أو صافي دخلها. يوضح بيان التدفقات النقدية المركز النقدي للشركة.

لماذا يعتبر التدفق النقدي مفتاح النجاح؟

يتم تعريف التدفق النقدي على أنه الفرق في النقد المتاح للشركة في بداية الفترة المحاسبية وفي نهاية الفترة. النقد هو حصيلة القرض ، والاستثمارات ، وبيع الأصول ، ويخرج لدفع تكاليف التشغيل ، والنفقات المباشرة ، وخدمة الدين الرئيسية ، وشراء الأصول مثل المعدات. عندما تدير شركة صغيرة ، يكون المال هو الملك. يمكنك أن تكون مربحة ، ولكن النقدية السيئة. إذا كان هذا هو موقفك ، فأنت في خطر فقدان عملك.

توضح لك هذه المقالات كيفية إجراء تحليل التدفق النقدي من أجل زيادة التدفق النقدي الخاص بك. كما يقدمون لك الميزانيات النقدية وبيانات التدفقات النقدية ويظهر لك كيفية تحليلها. تحتاج إلى معرفة كل هذا لتشغيل عملك بشكل صحيح.

  • 01 - كيفية القيام بتحليل التدفق النقدي

    النقد هو البنزين الذي يجعل عملك يعمل. تحليل التدفق النقدي هو طريقة للتحقق من صحة الشركة المالية. هي دراسة حركة النقد من خلال عملك ، وتسمى الميزانية النقدية ، لتحديد أنماط كيف تأخذ في ودفع المال.
  • 02 - الفرق بين الميزانية النقدية وبيان التدفقات النقدية

    يعد تتبع التدفق النقدي ضروريًا لبقاء شركتك الصغيرة. ومع ذلك ، المحاسبين في بعض الأحيان يتحدث عن بيان التدفقات النقدية والميزانية النقدية. ماذا تعني ، بالضبط ، وكيف تختلف؟

  • 03 - الخطوة الأولى في تحليل بيان التدفقات النقدية

    يجب على صاحب العمل النظر في السنتين الأخيرتين من الميزانية العمومية للشركة ومقارنة الفروق بين الاثنين من أجل تطوير بيان التدفقات النقدية . مع معلومات عينة من بيان الدخل والمعلومات من هذه الميزانية العمومية المقارنة ، يمكنك تطوير بيان التدفقات النقدية الخاص بك.

  • 04 - إعداد وتحليل بيان التدفقات النقدية

    تحليل بيان التدفقات النقدية ينطوي على النظر في مصادر واستخدامات الأموال من الميزانيات العمومية المقارنة. فيما يلي تحليل للتدفق النقدي خطًا من نموذج بيان التدفقات النقدية.

  • 05 - حساب التدفق النقدي الحر لشركتك

    يعتبر حساب التدفق النقدي الحر من أهم النتائج التي يمكنك ، بصفتك مالكًا صغيرًا ، أن تستفيد من تحليل بيان التدفقات النقدية لشركتك.

    ببساطة ، التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تركته الشركة بعد أن تدفع مقابل أي نفقات رأسمالية تقوم بها ، مثل المصانع أو المعدات الجديدة.

    التدفق النقدي الحر هو المعيار الذهبي للصحة المالية لشركتك. أضف تحليلاً للتدفقات النقدية المجانية لشركتك إلى تحليل التدفق النقدي الخاص بك لجعله أقوى.

  • 06 - 3 حسابات التدفق النقدي الحر

    التدفقات النقدية المجانية هي مقدار الأموال التي غادرها عملك لاستخدامها لأغراض أخرى بعد أن دفعت نفقات رأسمالية ، بما في ذلك المباني والمعدات ، والمصروفات الأخرى اللازمة للحفاظ على تشغيله المستمر.

    هناك ثلاث طرق لحساب التدفق النقدي الحر ، وكل ذلك يؤدي إلى نفس الإجابة. فيما يلي أمثلة على الطرق الثلاث جميعها.

  • 07 - حساب معدلات التدفق النقدي لشركتك

    هناك العديد من النسب المالية التي تساعد صاحب العمل على التركيز على التدفق النقدي.

    يمكن لحساب معدلات التدفق النقدي لشركتك أن يخبرك عن السيولة والملاءة المالية والقدرة على البقاء. أضف هذه الحسابات إلى تحليل التدفق النقدي لتقويتها.